Analisis Keuangan Saham HM B - H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

H & M Hennes & Mauritz AB, based in Sweden, operates predominantly in the retail clothing industry, serving a global market with fashion and quality at the best price. The company has significantly expanded its physical and digital presence, adopting an integrated omnichannel strategy to enhance consumer accessibility through online platforms and physical stores in over 70 markets. H&M has been proactive in sustainable fashion, focusing on the use of eco-friendly materials and promoting recycling initiatives. Key projects include the expansion of its e-commerce reach, the H&M Foundation's investment in social development programs, and innovation in sustainable materials, aligning its business operations with broader environmental and social governance goals.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) per 2025 May 31 adalah 233,251.00 MM.
Nilai operating income untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) per 2025 May 31 adalah 15,337.00 MM.
Nilai net income untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) per 2025 May 31 adalah 9,872.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	233,251.00	15,337.00	9,872.00
2025-02-28	236,142.00	16,588.00	10,972.00
2024-11-30	234,478.00	17,384.00	11,621.00
2024-08-31	234,935.00	16,858.00	10,215.00
2024-05-31	236,821.00	18,195.00	11,224.00
2024-02-29	234,832.00	15,933.00	9,443.00
2023-11-30	236,035.00	13,566.00	8,745.00
2023-08-31	235,818.00	10,602.00	6,301.00
2023-05-31	232,371.00	6,202.00	3,504.00
2023-02-28	229,259.00	6,706.00	3,890.00
2022-11-30	223,553.00	7,438.00	3,566.00
2022-08-31	217,933.00	12,607.00	9,051.00
2022-05-31	216,068.00	17,977.00	13,212.00
2022-02-28	208,073.00	16,841.00	12,297.00
2021-11-30	198,967.00	15,255.00	11,010.00
2021-08-31	194,703.00	12,893.00	8,874.00
2021-05-31	189,988.00	9,321.00	6,003.00
2021-02-28	172,143.00	-719.00	-1,755.00
2020-11-30	187,031.00	3,099.00	1,243.00
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	7.21
2024-08-31	6.26	6.26
2024-05-31
2024-02-29	5.79	5.79
2023-11-30	5.37	5.37
2023-08-31	3.86	3.86
2023-05-31	2.14	2.14
2023-02-28	2.37	2.37
2022-11-30	2.16
2022-08-31	5.47	5.47
2022-05-31	7.98	7.98
2022-02-28	7.43	7.43
2021-11-30	6.65
2021-08-31	5.36	5.36
2021-05-31	3.63	3.63
2021-02-28	-1.06	-1.06
2020-11-30	0.75
2020-08-31	1.79	1.79
2020-05-31	3.03	3.03
2020-02-29	8.80	8.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) per 2025 May 31 adalah 27,918.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) per 2025 May 31 adalah -11,965.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) per 2025 May 31 adalah -22,987.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	27,918.00	-11,965.00	-22,987.00
2025-02-28	31,990.00	-11,971.00	-24,216.00
2024-11-30	31,756.00	-11,574.00	-29,205.00
2024-08-31	33,989.00	-11,336.00	-23,297.00
2024-05-31	38,031.00	-10,375.00	-22,744.00
2024-02-29	32,930.00	-9,632.00	-23,224.00
2023-11-30	33,949.00	-9,619.00	-18,615.00
2023-08-31	31,266.00	-8,382.00	-24,636.00
2023-05-31	24,370.00	-7,471.00	-24,508.00
2023-02-28	26,107.00	-7,643.00	-25,435.00
2022-11-30	24,745.00	-7,082.00	-25,146.00
2022-08-31	25,630.00	-5,642.00	-30,494.00
2022-05-31	36,991.00	-5,618.00	-29,241.00
2022-02-28	42,307.00	-4,342.00	-28,626.00
2021-11-30	44,619.00	-4,078.00	-30,185.00
2021-08-31	47,115.00	-4,001.00	-19,559.00
2021-05-31	42,203.00	-3,296.00	-27,112.00
2021-02-28	24,999.00	-4,668.00	-13,517.00
2020-11-30	25,900.00	-5,244.00	-15,159.00
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 20.08.
p/libro untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 4.78.
p/tbv untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 5.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	20.08	4.78	5.87
2025-02-28	17.55	4.41	4.58
2024-11-30	21.15	4.95	6.26
2024-08-31	24.26	4.90	6.09
2024-05-31	18.74	4.48	5.72
2024-02-29	33.02	6.66	8.52
2023-11-30	35.79	6.58	6.83
2023-08-31	49.92	6.57	8.34
2023-05-31	89.76	7.00	9.15
2023-02-28	80.86	6.07	7.64
2022-11-30	88.29	6.20	6.23
2022-08-31	31.16	5.22	6.30
2022-05-31	24.18	5.69	6.83
2022-02-28	25.98	5.26	6.23
2021-11-30	29.01	5.32	5.35
2021-08-31	36.00	4.96	5.85
2021-05-31	53.21	5.74	6.99
2021-02-28	191.27	4.35	4.37
2020-11-30	256.98	5.85	5.88
2020-08-31	107.55	6.05	7.61
2020-05-31	16.32	4.01	4.97
2020-02-29	17.69	4.17	4.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.07	0.05
2025-02-28	0.08	0.06
2024-11-30	0.07	0.06
2024-08-31	0.06	0.06
2024-05-31	0.08	0.06
2024-02-29	0.05	0.04
2023-11-30	0.04	0.04
2023-08-31	0.03	0.04
2023-05-31	0.02	0.03
2023-02-28	0.02	0.02
2022-11-30	0.02	0.02
2022-08-31	0.04	0.03
2022-05-31	0.06	0.03
2022-02-28	0.05	0.03
2021-11-30	0.05	0.04
2021-08-31	0.04	0.04
2021-05-31	0.03	0.03
2021-02-28	0.01	0.05
2020-11-30	0.01	0.04
2020-08-31	0.01	0.04
2020-05-31	0.08	0.07
2020-02-29	0.07	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.06.
roe untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.24.
roic untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.09.
croic untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah -0.03.
ocroic untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.06	0.24	0.09	-0.03	0.26
2025-02-28	0.06	0.24	0.09	-0.07	0.26
2024-11-30	0.05	0.21	0.09	-0.01	0.29
2024-08-31	0.05	0.25	0.08	-0.00	0.27
2024-05-31	0.05	0.21	0.08	-0.00	0.27
2024-02-29	0.05	0.18	0.07	0.04	0.27
2023-11-30	0.03	0.17	0.07	0.04	0.28
2023-08-31	0.02	0.12	0.05	-0.02	0.23
2023-05-31	0.02	0.06	0.03	-0.05	0.20
2023-02-28	0.02	0.06	0.03	-0.05	0.21
2022-11-30	0.05	0.06	0.03	-0.05	0.20
2022-08-31	0.07	0.14	0.07	-0.06	0.21
2022-05-31	0.07	0.24	0.11	0.03	0.30
2022-02-28	0.06	0.23	0.09	0.08	0.33
2021-11-30	0.06	0.20	0.09	0.09	0.36
2021-08-31	0.05	0.17	0.07	0.18	0.36
2021-05-31	0.03	0.11	0.05	0.09	0.34
2021-02-28	0.01	0.02	0.01	0.03	0.19
2020-11-30	0.01	0.02	0.01	0.03	0.19
2020-08-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.20
2020-05-31	0.12	0.24	0.10	0.00	0.23
2020-02-29	0.11	0.22	0.17	0.01	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.53.
marjin bersih untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk H & M Hennes & Mauritz AB (publ) pada 2025 May 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.53	0.05	0.07
2025-02-28	0.53	0.05	0.08
2024-11-30	0.53	0.04	0.07
2024-08-31	0.52	0.04	0.07
2024-05-31	0.52	0.04	0.07
2024-02-29	0.51	0.04	0.06
2023-11-30	0.50	0.04	0.06
2023-08-31	0.50	0.03	0.04
2023-05-31	0.50	0.02	0.03
2023-02-28	0.51	0.02	0.03
2022-11-30	0.52	0.02	0.03
2022-08-31	0.53	0.04	0.06
2022-05-31	0.53	0.06	0.08
2022-02-28	0.53	0.06	0.08
2021-11-30	0.52	0.06	0.08
2021-08-31	0.52	0.05	0.07
2021-05-31	0.51	0.03	0.05
2021-02-28	0.50	0.01	0.02
2020-11-30	0.50	0.01	0.02
2020-08-31	0.51	0.02	0.02
2020-05-31	0.53	0.06	0.08
2020-02-29	0.53	0.06	0.07

BG:HMSB
IT:1HMB	€ 13.06
GB:0HBP	SEK 145.68
US:HMRZF
PL:HANM	PLN 52.74
DE:HMSB	€ 13.17
GB:HMBS
CH:HMB